Impiegato Tesoreria Bardi

Impiegato Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Umana Spa, filiale di Verdello (BG), cerca per multinazionale che opera nel settore manifatturiero di produzione packaging plastico per grandi clienti, nel settore alimentare, persona care, home care n. 1 **IMPIEGATO TESORERIA**.

La risorsa si occuperà di:

- Garantire la disponibilità di fondi sufficienti per coprire esigenze operative e di investimento del capitale;

- Individuare gli strumenti finanziari migliori per le esigenze aziendali;

- Supporto al Responsabile nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e medio periodo;

- Gestione operativa con gli istituti bancari;

- Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, ecc);

- Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari e co. ge;

- Gestione home banking e pagamenti;

- Elaborazione della reportistica di tesoreria;

- Gestione delle note spese dipendenti;

- Gestione delle casse contanti;

- Gestione delle carte di credito;

- Gestione dei leasing

- Gestione degli stipendi (erogazione, eventuali pignoramenti o finanziamenti );

- Pagamenti online e contabilizzazione f24.

Si richiede:

Laurea in materie economiche.

Esperienza di almeno 3 anni nel campo della tesoreria, finanza e gestione del credito.

Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel).

Conoscenza contabilità clienti, generale e banche.

Costituirà un plus conoscenza dell'applicativo SAP.

Capacità organizzative, attitudine al problem solving e predisposizione al lavoro di squadra

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta in azienda

Orario di lavoro: Full time 40 ore settimanali.

Luogo di lavoro: Dalmine (BG).