Impiegato Ufficio Tesoreria Ne

Impiegato Ufficio Tesoreria
Ne
Liguria, Ne

Per importante azienda del settore moda, siamo alla ricerca di un/a addetto/a ufficio tesoreria.

La risorsa selezionata sarà inserita all'interno dell'area tesoreria e si occuperà delle seguenti attività:

- Importazione in contabilità delle registrazioni e aggiornamento dei saldi contabili;

- Verifica condizioni e stanziamenti mensili commissioni;

- Inserimento e riconciliazione movimenti di iniziativa interna, esterna e di carte di credito;

- Scarico dei movimenti da remote e della movimentazione CBI;

- Gestione linee di firma;

- Operatività propedeutica all'attivazione delle postazioni POS;

- Raccolta ordini di acquisto merce autorizzati, attività propedeutiche all'emissione delle lettere di credito, programmazione temporale dei flussi in uscita e registrazioni dei movimenti di tesoreria collegati.

- Controllo scadenziario e pagamenti

- Elaborazione piano tesoreria preventivo e consuntivo

Orario di lavoro: Full time

**Requisiti

Si richiedono diploma o laurea e un buon utilizzo di EXCEL.