Internship Cash Management Milano

Internship Cash Management
Milano
Lombardia, Milano

La risorsa verrà inserita in stage all'interno della Direzione Finanza di Gruppo e si occuperà delle seguenti attività operative di tesoreria:

- Controllo della corretta esecuzione delle operazioni bancarie e la coerenza tra le commissioni bancarie applicate e negoziate;

- Registrazione elettronica dei flussi di rendicontazione automatica ricevuti da tutti gli istituti di credito per tutte le società del gruppo;

- Monitoraggio dei saldi dei c/c aziendali, gli incassi e le operazioni di factoring.

**Rapporti Esterni

Istituti di Credito

- interviene in caso di discordanze inoltrando le richieste di rettifica /storno;

- negoziazione e istruzione pratiche per il rilascio di garanzie fideiussorie;

- contatti con società di gestione piattaforma pagamenti elettronici;

**Rapporti Interni

- Contatti con gli uffici amministrativi per i pagamenti a fornitori, collaboratori, dipendenti e fiscali previsti da scadenzario utilizzando gli applicativi aziendali al fine di tenere la contabilità aggiornata;

- contatti con gli uffici amministrativi e back office bancario per richieste di informazioni sulle movimentazioni contenute negli estratti conto;

- contatti con Direzione Crediti per gestione delle previsioni di incasso.

**Qualifiche richieste, competenze**:

- studente in corso di laurea in economia ed equivalenti;

- ottima conoscenza di applicativi MS Office (in particolare Excel);

- buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta / la conoscenza della lingua spagnola verrà ritenuta un plus;

- visione di insieme e comprensione dei processi aziendali legati all'ambito Finance.

**Skills

- ottima gestione del tempo e capacità organizzative;

- affidabilità e flessibilità;

- solide capacità comunicative, di sintesi ed elevata attitudine al problem solving.

Internship di un semestre full time, primo trimestre curricolare