Junior Finance And Treasury Terni

Junior Finance And Treasury
Terni
Umbria, Terni

EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH.

Con una capacità di generazione complessiva di 4, 3 GW, attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, è il 5° produttore di energia in Italia

**Posizione**:

EP Produzione ricerca un **Junior Finance and Treasury** da inserire nella Direzione Finance and Back Office.

La risorsa, all'interno dell'Area Finance and Treasury si occuperà dell'esecuzione dei pagamenti e dei regolamenti finanziari, della contabilizzazione dei movimenti bancari, del monitoraggio della liquidità interfacciandosi all'occorrenza con interlocutori sia aziendali che terzi.

Nello specifico, la figura professionale avrà la responsabilità di:

- Coadiuvare la gestione dei rapporti di natura operativa con gli istituti di credito (gestione documentale da e verso gli istituti bancari, collaborazione per la risoluzione di eventuali problematiche attinenti conti correnti, pagamenti, incassi, ecc.

);

- Coadiuvare la gestione dei contratti di finanziamento con terzi e dei contratti di finanziamento intercompany (dalla fase preparatoria documentale fino alla gestione degli obblighi contrattuali);

- Supportare la gestione di garanzie bancarie e Parent Company Guarantee (emissione, amministrazione, restituzione);

- Curare giornalmente l'esecuzione dei pagamenti ed il monitoraggio degli incassi;

- Effettuare la registrazione contabile dei movimenti bancari e riconciliarne giornalmente la corrispondenza con gli estratti conto;

- Dare supporto nella redazione dei report operativi e nell'effettuazione delle scritture contabili previste;

- Dare supporto alle altre funzioni aziendali (es.

Accounting) e durante le verifiche dei revisori contabili;

- Alimentare all'occorrenza database e/o altri strumenti operativi;

- Compilare questionari aziendali e/o istituzionali (Banca d'Italia, altro).

**Requisiti**:

- Laurea triennale/magistrale in discipline economiche;

- Buona conoscenza del sistema Windows e del Pacchetto Office (in particolare Excel, la conoscenza di SAP rappresenterà un plus);

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Buona predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in Team;

- Completano il profilo un'elevata flessibilità, autonomia, affidabilità, precisione.

**Altre informazioni**:

- Sede di lavoro: Terni

- Orario di lavoro: full-time

- Disponibilità a trasferte nazionali (limitate)