Junior Fund Accountant Ne

Junior Fund Accountant
Ne
Liguria, Ne

Stiamo cercando un profilo brillante da inserire nell'area di back office amministrativo dei fondi pensione che sarà formato per poi occuparsi delle seguenti attività:

Alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing) Registrazione dell'operatività in strumenti finanziari (acquisti/vendite) di base effettuata sui portafogli Riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi Registrazione delle operazioni di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi) Attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del NAV Estrazione e quadratura contabile del NAV calcolato Attività di produzione di reportistica (contabile, finanziaria e gestionale) Produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli organi di vigilanzaSono richiesti i seguenti:

Laurea Magistrale in Economia o affini Conoscenza di concetti quali bilancio finanziario, distinzione tra natura patrimoniale ed economica delle poste finanziarie Conoscenza del funzionamento e dei tecnicismi degli strumenti finanziari di base:

Azioni, obbligazioni e fondi comuni Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Access e Excel Conoscenza di base della lingua inglese Cosa:

Contratto a tempo determinato di 6 o 12 mesi con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato Corsi di formazione con piattaforme e