Manpower Roma Business Professional | Addetto/A Tesoreria Lazio

Manpower Roma Business Professional | Addetto/A Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

azienda che fornisce prodotti promozionali Per azienda leader nel settore delle promozioni pubblicitarie, Manpower Business Professionals è alla ricerca di uno/a Cash flow & Treasury management specialist (Area Amministrazione Finanza e Controllo ) che contribuisca alla

corretta gestione della tesoreria aziendale

Le principali mansioni ed attività assegnate alla risorsa riguarderanno principalmente:

- Gestire le operazioni ordinarie di tesoreria , inclusi il monitoraggio dei saldi di cassa , la gestione

delle transazioni bancarie e la riconciliazione bancaria;

- Pianificare e monitorare il flusso di cassa per garantire un'adeguata liquidità aziendale;

- Preparare previsioni di cassa a breve e lungo termine , identificando potenziali rischi di liquidità;

- Preparare report finanziari periodici per la gestione di analisi dettagliate sugli scostamenti nei

flussi di cassa;

- Gestire le relazioni con le banche e altri istituti finanziari per ottimizzare le condizioni bancarie e i

costi di servizio;

- Coordinare e gestire le attività di investimento a breve termine , assicurando il rispetto delle

politiche aziendali di gestione del rischio;

- Elaborare la reportistica di gruppo mensile di cash flow diretto ed indiretto con analisi

scostamenti consuntivo rispetto al budget;

- Collaborare con tutto il team finanziario per la preparazione della reportistica complessiva

mensile aziendale;

- Partecipazione attiva a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi.

Luogo di lavoro: zona Ostiense Roma

Cosa Offriamo Contratto a tempo indeterminato con Manpower, un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di crescere professionalmente. Inoltre, ti offriremo un pacchetto retributivo competitivo e la possibilità di lavorare in un'azienda leader nel suo settore.



Laurea in materie economico-finanziarie Indispensabile aver maturato esperienza nella elaborazione e monitoraggio del cash flow Ottime conoscenze di contabilità generale e gestionale Conoscenza ERP. L utilizzo pregresso di Team System Alyante costituirà un plus Spiccate capacità di analisi e di reporting Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica Ottima conoscenza della lingua inglese Capacità di acquisire autonomia, capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto scadenza Precisione, attenzione ai dettagli by helplavoro. it