Middle Office Fund Operations Analyst Milano

Middle Office Fund Operations Analyst
Milano
Lombardia, Milano

MISSIONS**:

- (ENG) _

You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:

**Performance monitoring**:

- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;

- Calculation and control of NAV in relation with service providers;

- Contribution to investor reporting;

**Transactions**:

- Coordination of the creation of new funds;

- Participation in the execution of transactions;

- Coordination of fundraising appeals and distributions;

**Control and reporting**:

- Monitoring of cash flow and investment capacity;

- Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc. );

- Maintenance of reference bases;

- Specific analyzes at the request of managers or clients;

**Operation**:

- Selection and monitoring of relationships with service providers;

- Coordination of accounting and payments;

**Management**:

- Supervision of analysts;

- Force of proposal for the improvement of tools and processes;Animation of communication between teams and senior management.

-

- (IT) _

Stiamo cercando professionisti con almeno 3 anni di esperienza nel Middle Office di fondi di Private Assets.

**Performance monitoring**:

- Contributo alla modellizzazione alla performance dei fondi ed al monitoraggio del budget;

- Calcolo e controllo del NAV dei fondi in coordinamento con i fornitori di servizi;

- Contributo alla predisposizione della reportistica periodicaper gli investitori;

**Transazioni**:

- Coordinamento della creazione di nuovi fondi;

- Partecipazione all'esecuzione delle operazioni;

- Gestione dei richiami di capitale e delle distribuzioni dei fondi

**Controllo e reporting**:

- Monitoraggio della tesoreria e delle capacità di investimento;

- Monitoraggio degli investimenti (prelievi, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc. );

- Mantenimento delle static data;

- Analisi specifiche su richiesta del Managemet o degli investitori;

**Operazioni**:

- Selezione e monitoraggio dei rapporti con i fornitori di servizi;

- Coordinamento della contabilità e dei pagamenti;

- Propensione al miglioramento di strumenti e processi;

**PROFILE**:

- (ENG) _

- Bac+5 Business School/Engineering _

- 3 years of experience in similar functions _

- Fluent English & Italian- (IT) _

- Laurea magistrale (Bac+5) in Business School/Ingegneria _

- 3 anni di esperienza in funzioni simili _

- Inglese e italiano fluenti_