Middle Office Fund Operations Analyst
MISSIONS:[ENG]You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan.
Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:Performance monitoring:Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;Calculation and control of NAV in relation with service providers;Contribution to investor reporting;Transactions:Coordination of the creation of new funds;Participation in the execution of transactions;Coordination of fundraising appeals and distributions;Control and reporting:Monitoring of cash flow and investment capacity;Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.
);Maintenance of reference bases;Specific analyzes at the request of managers or clients;Operation :Selection and monitoring of relationships with service providers;Coordination of accounting and payments;Management:Supervision of analysts;Force of proposal for the improvement of tools and processes;Animation of communication between teams and senior management. [IT]Stiamo cercando professionisti con almeno 3 anni di esperienza nel Middle Office di fondi di Private Assets.
Il candidato selezionato entrerà a far parte del team Fund Operations, attualmente composto da 4 persone, con sede aa Milano e gli verranno assegnatidiversi fondi per i quali sarà responsabile di:Performance monitoring: Contributo alla modellizzazione alla performance dei fondi ed al monitoraggio del budget; Calcolo e controllo del NAV dei fondi in coordinamento con i fornitori di servizi; Contributo alla predisposizione della reportistica periodicaper gli investitori; Transazioni: Coordinamento della creazione di nuovi fondi; Partecipazione all'esecuzione delle operazioni; Gestione dei richiami di capitale e delle distribuzioni dei fondiControllo e reporting: Monitoraggio della tesoreria e delle capacità di investimento; Monitoraggio degli investimenti (prelievi, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.
); Mantenimento delle static data; Analisi specifiche su richiesta del Managemet o degli investitori; Operazioni: Selezione e monitoraggio dei rapporti con i fornitori di servizi; Coordinamento della contabilità e dei pagamenti; Propensione al miglioramento di strumenti e processi;
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