Middle Office Specialist – Investimenti Alternativi E Private Markets Milano

Middle Office Specialist – Investimenti Alternativi E Private Markets
Milano
Lombardia, Milano

MIDDLE OFFICE SPECIALIST – Investimenti Alternativi e Private MarketsPer Primario Family Office, con sede a Milano, cerchiamo unMIDDLE OFFICE SPECIALIST – Investimenti Alternativi e Private Marketsche, a riporto Dell'Amministratore Delegato, svolga le seguenti attività:Manutenzione del sistema di account aggregation & financial monitoring, che include le posizioni illiquide indirette (fondi di PE) e dirette (club deal/coinvestimenti). Riconciliazione tra i portali delle banche con il data feed automatico del software.

Dove non presente il data feed automatico, inserimento delle varie transazioni, riconciliazione e verifica del sistema. Inserimento capital call/distribuzioni provenienti da fondi di private markets e da club deal, e relativa riconciliazione con i movimenti di liquidità sulle banche. Aggiornamento delle informazioni qualitative relative ai fondi e delle informazioni di look through sulle partecipate dirette ed indirette. Supporto all'Investment Team per la produzione dei report trimestrali e per la produzione di report interni relativi alle performance dei vari investimenti. Attività di raccolta, archiviazione e manutenzione dati sulle cartelle condivise. Attività di supporto e collaborazione con gli uffici contabili della holding finanziaria per la riconciliazione delle diverse voci contabili. La/Il candidata/o ideale ha una Laurea in materie economiche/finanziarie e ha maturato almeno 3/5 anni di esperienza all'interno di SGR/SIM, Fondi di private equity o Family Office in ruoli di middle/back office.

Precisione, affidabilità, riservatezza e capacità di lavorare in autonomia, sono imprescindibili. Conoscenze IT: ottime conoscenze di Excel e di BloombergLingue: buona conoscenza della lingua ingleseSede di Lavoro: Milano Centro #J-18808-Ljbffr