Orienta | Treasury & Credit Specialist Milano

Orienta | Treasury & Credit Specialist
Milano
Lombardia, Milano

Orienta SpA - Società Benefit, ricerca per la filiale italiana di azienda leader nella dermocosmesi, un/a:

Treasury & Credit Specialist 

che avrà la responsabilità del Credito Commerciale e della Tesoreria, un ruolo poliedrico che contribuisce in misura significativa alla salvaguardia e all' accrescimento del profitto aziendale.

Il Treasury & Credit Specialist è chiamato a sviluppare competenze tecniche diversificate che variano dai temi di contabilità e bilancio a cui si aggiungono la conoscenza del factoring, delle pratiche assicurative, delle procedure bancarie e delle procedure legali e concorsuali.  

JOB DESCRIPTION

Per l'area del Credit management:

- Definizione della credit policy e verifica della sua applicazione al fine di minimizzare il rischio di perdita e ottimizzare il DSO;

- Collaborazione con la direzione commerciale per le attività di strategia ed incasso;

- Gestione degli affidamenti e definizione delle modalità di pagamento attraverso l'analisi delle informazioni commerciali e dei dati finanziari dei clienti;

- Blocco/Sblocco ordini;

- Gestione dei piani di rientro e recupero del credito in fase stragiudiziale;

- Gestione delle tematiche legali relative al processo di recupero del credito in collaborazione con lo studio legale esterno;

- Registrazione giornaliera dei flussi in entrata/uscita e degli insoluti;

- Gestione delle criticità ed affiancamento alla direzione commerciale, al customer service ed agenti;

- Pianificazione di scadenziari, piani di rientro, attività di sollecito;

- Calcolo del fondo svalutazione crediti riconciliato con la COGE;

- Implementazione del sistema informatico interno al fine di ottimizzare i processi ed estrazione di dati (es. ageing);

Per l'area del Cash management:

- Gestione delle entrate ed uscite di cassa;

- Importazione dei movimenti bancari e presentazione del portafoglio RI. BA/SDD;

- Pianificazione settimanale dei pagamenti ai fornitori in base alla disponibilità finanziarie;

- Gestione degli assegni;

- Riconciliazione delle banche (compreso gli anticipi fatture);

- Riconciliazione del reverse factoring con la COGE;

- Curare i rapporti con le banche;

- Svolgere operazioni di sportello;

- Inserimento sulla piattaforma di gruppo del cash e dei KPI's finanziari (DSO, DPO, DOH, Cash + previsioni);

- Gestire il cash forecast (mensile e annuale);

- Ricercare eventuali istituti di credito sempre più innovativi ed etici.

Requisiti:

- Laurea in materie Economiche

- Esperienza nella gestione del credito e nella tesoreria

- Buona e reale conoscenza della lingua inglese e preferibile conoscenza della lingua francese

- Ottime capacità di analisi

- Predisposizione alla collaborazione ed al problem solving

Si offre un contratto a tempo indeterminato, full time.

Inquadramento:  1° livello CCNL commercio 

Benefit e piano welfare

Sede di lavoro: Milano, zona C. so Sempione

La ricerca ha carattere di URGENZA

 

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