Quantitative Analyst Operational Risk Milano

Quantitative Analyst Operational Risk
Milano
Lombardia, Milano

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid, Parigi e New York.

Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall'advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance.

Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull'eccellenza e sull'esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione.

Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni.

Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali.

Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi.

Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.

**Posizione**:

Mediobanca è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno del team di Operational Risk Management che si oppuerà principalmente delle seguenti attività:

- Implementazione dei modelli statistici utilizzati nella Scenario Analysis

- Montecarlo simulation

- Definizione ed implementazione query in R

- Analisi flussi dati inerenti portafogli, posizioni, operatività su mercati finanziari, valorizzazioni

- Analisi dati esterni e contribuzione dati di Gruppo

- Definizione/evoluzione modelli statistici/metodologie di analisi

- Predisposizione reporting

- Partecipazione a workshop con le diverse Legal Entity/aree di business, tra cui Front Office Mercati finanziari

- Partecipazione a workshop internazionali con member DB esterni

**Requisiti**:

- Esperienza pregressa in Analisi Quantitativa di 2-3 anni, in istituzioni finanziarie (preferibilmente Operational Risk)

- Esperienze/conoscenze di programmazione in R, Matlab, VBA e database

- Esperienze/conoscenze in analisi dati e modelli statistici

- Conoscenza approfondita pacchetto office (xls, VBA)

- Attitudine al lavoro per obiettivi

- Ottima conoscenza inglese

- Preferibilmente conoscenza di strumenti e mercati finanziari

**Formazione**: física, statistica, ingegneria gestionale, ingegneria matematica, matematica

**Altre informazioni**:

Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.

Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.