Reconciliation Officer | Milan, It
AziendaSocietà finanziaria specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing. OffertaCome Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di:Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi. Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi. Riconciliare i movimenti e saldi Cash. Controllare le attività di Securities Lending. Riconciliare i conti bancari relativi all'operatività dei Fondi. Controllare le attività di reporting EMIR. Investigare le anomalie riscontrate collaborando con i team di competenza: Trading Desk, Fund Accounting, Risk Management, Broker, Clearer, NAV Oversight, Corporate Actions, Liquidity Management. Inserire le contabili in Bloomberg AIM. Riconciliare il sistema contabile del Transfer Agent. Competenze ed esperienzaIl/la candidato/a ideale ha:Almeno 3/4 anni di esperienza in ruoli affini. Laurea in Economia o Finanza. Buona conoscenza degli strumenti finanziari (derivati). Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel. Completa l'offertaCCNL Commercio (14 mensilità). Ticket Restaurant. Smartworking.
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