Reconciliation Officer
Come Financial Officer ti occuperai, nell'ambito dei processi amministrativi e contabili relativi a Fondi Comuni di Investimento, di: Riconciliare le contabili riportate sui NAV dei Fondi Riconciliare le posizioni in Titoli detenute dai Fondi Riconciliare i movimenti e saldi Cash Controllare le attività di Securities Lending Riconciliare i conti bancari relativi all'operatività dei Fondi Controllare le attività di reporting EMIR Investigare le anomalie riscontrate collaborando con i team di competenza: Trading Desk, Fund Accounting, Risk Management, Broker, Clearer, NAV Oversight, Corporate Actions, Liquidity Management Inserire le contabili in Bloomberg AIM Riconciliare il sistema contabile del Transfer Agent Il/la candidato/a ideale ha: Almeno 3/4 anni di esperienza in ruoli affini Laurea in Economia o Finanza Buona conoscenza degli strumenti finanziari (derivati) Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel CCNL Commercio (14 Mensilità) Ticket Restaurant Smartworking Per conto di holding in ambito finanziario, ricerchiamo un/a Reconciliation Officer. La risorsa verrà inserita nel dipartimento "Middle Office".
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