Referente Ufficio Tesoreria Montà

Referente Ufficio Tesoreria
Montà
Piemonte, Montà

Battaglio Spa ricerca una risorsa da inserire nella mansione di REFERENTE UFFICIO TESORERIA.

Nello specifico la risorsa si occuperà di: - Registrazione contabile quotidiana di tutti i movimenti bancari;

- registrazione contabile dei bonifici in valuta;

- canalizzazione clienti su diverse banche;

- verifica coordinate bancarie clienti e fornitori;

- aggiornamento anagrafiche;

- gestione relazioni con istituti di credito (anticipi fatture, spese, commissioni, tassi, cambi, mutui, finanziamenti, factoring, leasing);

- pianificazione bonifici a fornitori extra-CEE in collaborazione con l'ufficio Import;

- redazione scadenziario pagamenti Italia ed estero;

- predisposizione bonifici fornitori in euro e in valuta estera;

- pagamento stipendi, fondi previdenziali e cessioni del quinto; -gestione del credito verso i clienti;

- valutazione del merito creditizio;

- gestione fidi in supporto alla Direzione Amministrativa;

- gestione della cessione del credito;

- sollecito pagamenti e recupero crediti;

- gestione relazioni con studi legali per gestione insoluti;

- gestione polizze: responsabilità civile, verso terzi, prodotto, doganali e auto;

- gestione eventuali sinistri;

- produzione settimanale del Report Flussi (fatture emesse e incassi) per la Direzione Commerciale;

- produzione mensile del Report Situazione Finanziaria per la Direzione Generale.

Si richiede: diploma di Ragioneria o Laurea in Economia e preferibile esperienza pregressa nel ruolo all'interno di contesti aziendali mediamente strutturati.

Necessaria autonomia nell'utilizzo di: -Principali strumenti finanziari - Microsoft Outlook - Pacchetto Office (in particolare MS Excel) - Gestionale GOLDEN (plus) - Homebanking UniWeb.

Completano il profilo: precisione e attenzione ai dettagli, puntualità e rispetto delle scadenze, dimestichezza con i numeri, affidabilità, riservatezza e discrezione.

È necessaria l'auto per il raggiungimento della sede.

Luogo di lavoro: Rivalta di Torino (TO) Orario di lavoro: Dal lunedì al venerdì, 40 h settimanali su orario centrale con disponibilità il sabato mattina.

Inquadramento e retribuzione offerti saranno commisurati all'effettiva esperienza della risorsa individuata.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato