Responsabile Amministrativo/A Ufficio Tesoreria E Lazio

Responsabile Amministrativo/A Ufficio Tesoreria E
Roma
Lazio, Lazio

Responsabilità

**Compiti e principali attività

- gestione dello scadenzario pagamenti;

- monitoraggio dei flussi di cassa;

- esecuzione dei pagamenti e controllo degli incassi;

- attività di riconciliazione periodica di incassi e pagamenti in collaborazione con le funzioni competenti e con lo studio del commercialista esterno;

- gestione dei conti correnti e della corrispondenza con le banche;

- attività di segreteria generale ed archiviazione documentale;

- attività di trasmissione di dati ad enti esterni (es.

: trasmissione dei corrispettivi all'agenzia delle dogane, attraverso il portale dedicato);

- Reporting al management sulla gestione economica ed amministrativa generale.

**Qualifiche

- Laurea in economia (con almeno 2 anni si esperienza lavorativa; costituiscono titolo preferenziale le esperienze maturate nel settore oli&gas);

- esperienza almeno biennale in posizione analoga o presso studi professionali;

- ottime capacità di utilizzo degli strumenti office ed in particolare di Excel;

- doti organizzative, proattività, flessibilità e capacità di problem solving.

Potrà costituire titolo preferenziale il possesso di competenze tecniche nella pianificazione finanziaria, nella gestione della liquidità e nel calcolo del Cash Flow e in attività di monitoraggio e reporting amministrativo-contabile e finanziario.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Istruzione:

- Laurea triennale (Preferenziale)