Responsabile Del Controllo Di Tesoreria Lazio

Responsabile Del Controllo Di Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

Per importante realtà dell'ambito edilizio, ricerchiamoRESPONSABILE DI TESORERIAche si occuperà di supportare la direzione finanziaria al fine di garantire la corretta registrazione delle operazioni contabili e di monitorare il flusso di pagamenti per le società del gruppoIn particolare, si occuperà di: Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria, registrare le entrate, predisporre i pagamenti, presentare il portafoglio, compresi i rapporti con le banche, le istituzioni finanziarie e le parti interessate; Effettuare la riconciliazione bancaria e controllare il corretto rispetto delle condizioni applicate; Elaborare il budget di cassa di breve, medio e lungo periodo ed effettua previsioni di tesoreria; Supportare il CFO nella gestione della tesoreria del gruppo, assicurando l'allineamento con gli obiettivi finanziari e commerciali dell'azienda e supervisionando la pianificazione della liquidità; Ottimizzare il flusso di cassa, il capitale circolante e le previsioni, proponendo soluzioni per la gestione del rischio di liquidità, compresa la gestione delle riserve di cassa e l'accesso a finanziamenti esterni; Svolgere attività di reportistica ed analisi finanziaria. Si richiede: Laurea specialistica in Finanza, Economia o Scienze Statistiche; Almeno 8 anni di esperienza in dipartimenti di Tesoreria, preferibilmente svolti c/o aziende che lavorano per commessa; Ottima conoscenza di Docfinance; Ottima conoscenza dei mercati finanziari, della gestione del rischio e della finanza aziendale; Competenza avanzata nella gestione della liquidità; Disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere, a necessitàLuogo di lavoro: Nervesa della Battaglia (TV)