Responsabile Della Tesoreria Milano

Responsabile Della Tesoreria
Milano
Lombardia, Milano

ePRICE è alla ricerca di un Responsabile della Tesoreria che, riportando direttamente al CFO, farà parte del team AFC e supporterà nella gestione delle attività finanziarie aziendali.

La figura sarà responsabile di diversi aspetti della tesoreria con l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei conti e delle operazioni finanziarie.

Principali responsabilità: Monitoraggio e gestione conti correnti, inclusa apertura e controllo delle condizioni su spese e tassi di interesse.

Analisi quotidiana della situazione della tesoreria aziendale, gestione dei saldi bancari attraverso strumenti telematici.

Elaborazione di report giornalieri, settimanali e mensili sulla situazione della tesoreria.

Gestione dei flussi di cassa e partecipazione alla redazione del budget finanziario.

Gestione delle relazioni con banche ed enti finanziari per ottenere e mantenere linee di credito, negoziando condizioni come tassi, spese e commissioni.

Gestione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine, anticipi di portafoglio, derivati di copertura e altre operazioni di funding.

Supporto ad altri uffici e società di revisione per richieste specifiche.

Gestione della contabilità fornitori, registrazione delle fatture e delle note credito, verifica dei documenti e dei contratti di supporto, gestione delle scadenze ed effettuazione dei pagamenti ai fornitori.

Predisposizione della documentazione per gli adempimenti fiscali.

Requisiti: Formazione economica (laurea in Economia o affini); Ha maturato esperienza dai 3 ai 5 anni in un ruolo simile, preferibilmente in aziende e-commerce; Precisione e attenzione ai dettagli; Precisione e rispetto delle scadenze; Propensione al lavoro in team e buone capacità relazionali; IT Tools (buona conoscenza di Excel e del pacchetto office); Passione per il mondo digitale ed e-commerce; Conoscenza della lingua inglese; Contratto: Contratto CCNL commercio a tempo indeterminato  RAL 38/43K in base all'effettiva seniority.

il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03