Responsabile Tesoreria Treviso

Responsabile Tesoreria
Treviso
Veneto, Treviso

Per azienda cliente, sita in provincia di Treviso, cerchiamo un/una Responsabile Tesoreria.

La figura, in riporto al CFO:

**1.

** Gestisce la **rendicontazione quotidiana e mensile della disponibilità bancaria, dell'indebitamento della società, assicurando il controllo della fluidità di cassa;

2.

Effettua le **riconciliazioni mensili **dei rapporti bancari in essere;

3.

Assicura il controllo del **flusso monetario, canalizzando e autorizzando le operazioni bancarie disposte tramite Home Banking**;

**4.

** **Si coordina costantemente con il CFO per la gestione delle relazioni e negoziazioni delle condizioni con il Sistema Bancario;

5.

**Ottimizza gli utilizzi bancari** attraverso: utilizzo delle linee di credito con minore costo effettivo; ottimizzazione dei giroconti con l'eliminazione delle giacenze di c/correnti e effettuazione tempestiva, coerentemente con la convenienza economica/finanziaria di volta in volta analizzata, degli anticipi bancari su fatture, SAL, contratti;

6.

**Supervisiona le attività contabili** quali: scarico dei flussi da Home Banking, contabilizzazione delle operazioni bancarie, riconciliazione degli estratti conto bancari, presentazioni Ri. Ba.

/ Rid.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €45. 000, 00 - €55. 000, 00 all'anno