Responsabile Tesoreria Lazio

Responsabile Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

1. gestione tesoreria aziendale di tutte le società del gruppo (sono 10)

2. Gestione software finanziario DOC. FINANCE e interfaccia con assistenza

3. Gestione rapporti istituti di credito ( interfaccia per informazioni contabili e finanziarie, gestione delle

scadenze)

4. Gestione pratiche di fido bancario in fase di istruttoria

5. Gestione rapporti fornitori di merce e servizi VAIR (scadenze, solleciti e trattative

commerciali/finanziarie)

6. Coordinamento con l'ufficio commerciale per la consegna e pagamento delle merce scelta in fase di campagna acquisti

7. Pianificazione finanziaria a breve/medio termine

8. Controllo PEC di tutte le società per pratiche di pagamenti e solleciti

9. Versamenti Assegni negozi

10. Richiesta e Coordinamento utilizzo pos presso i punti vendita

Settore: Moda/Fashion Design

Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

- Laurea in Economia o titoli equipollenti;

- Obbligatoria una buona conoscenza della lingua inglese;

- Pregressa esperienza nella stessa mansione di almeno 3-5 anni;

- Ottima conoscenza del pacchetto Office;

- Atteggiamento positivo e volto al problem solving;