Responsabile Tesoreria Treviso

Responsabile Tesoreria
Treviso
Veneto, Treviso

DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut. Min.

0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata:

RESPONSABILE TESORERIA

Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare:

- monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società

- previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi)

- determinazione, monitoraggio e previsione PFN

- registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti

- gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società

- ottimizzazione della liquidità aziendale

- verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread)

- monitoraggio sistematico della Centrale Rischi

- rapporti con i gestori bancari

- supporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti

- gestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di credito

Preferibile la conoscenza di DocFinance

RAL da valutare anche in base alle skill

Sede di lavoro: Provincia di Treviso

Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio

joinus

'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs.

196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato

Sede di lavoro: Di persona

Settore: Moda/Fashion Design

Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione

Anni di esperienza: 2-3 anni

Gestisce altre persone: Sì

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Inquadramento: Impiegato