Responsabile Tesoreria Lazio

Responsabile Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

Per la **Direzione Finanza & Investor Relations - Mercato Monetario/Tesoreria **del **Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, ricerchiamo uno **Responsabile Tesoreria** per la sede di **Roma**.

La **Direzione Finanza & Investor Relations** garantisce la definizione delle strategie e politiche finanziarie, la gestione unitaria della leva finanziaria, del 'credito di firma', del rischio finanziario e del credito commerciale di Gruppo.

Garantisce inoltre la definizione e la gestione delle operazioni di Merger & Acquisition e assicura l'indirizzo e il coordinamento a livello di Gruppo dei processi di competenza.

Nell'ambito della **Tesoreria** garantisce la **gestione della liquidità**, monitorando i conti correnti bancari e inter-societari, proponendo e gestendo operazioni finanziarie di mercato monetario per l'ottimizzazione della liquidità del Gruppo; predispone la **posizione di tesoreria** su base previsionale ed a consuntivo; monitora i **fabbisogni finanziari a breve termine** delle Società del Gruppo individuando forme tecniche di copertura, proponendo gli strumenti per le coperture del suddetto fabbisogno, negoziando i contenuti dei relativi accordi con il sistema bancario e predisponendo i contratti delle linee di credito di breve termine che la Holding eroga alle società di Gruppo; coordina le attività di **cash pooling **tra le società del Gruppo e l'operatività sui conti correnti inter-societari, predisponendo i relativi adempimenti amministrativo contabili; gestisce l'**erogazione periodica dei finanziamenti pubblici **stanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, monitorando la normativa di riferimento; gestisce il rapporto con gli istituti bancari per la richiesta di emissione delle **carte di credito** per il top management e **carte di debito** per gli acquisti per cassa.

Nell'ambito della Tesoreria il **Responsabile** si occupa di:

- ottimizzare la liquidità di Gruppo, nel rispetto delle policy aziendali, monitorando i conti correnti inter-societari anche ricorrendo a operazioni finanziarie di mercato monetario;

- determinare la posizione di tesoreria attuale a prospettica nel breve termine;

- coordinare le attività di cash pooling intersocietario, inclusi i relativi adempimenti (dal punto di vista amministrativo, contabile, compliance etc.

);

- monitorare i fabbisogni delle società del Gruppo, determinando i relativi strumenti di copertura, negoziazione e stipula dei contratti a breve con le controparti bancarie (funding) e con i clienti interni (lending);

- gestire operativamente l'erogazione degli stanziamenti pubblici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, monitorando la normativa vigente;

- coordinare la produzione della reportistica finanziaria dei fabbisogni a breve termine;

- studiare, analizzare e implementare nuovi strumenti di finanziamento e di investimento a breve termine;

- supervisionare e coordinare eventuali iniziative progettuali di aggiornamento ed evoluzione dei sistemi informativi/normativa interna di supporto alla tesoreria.

**HARD SKILLS

- Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in economia (preferibilmente ambito finanziario).

- Titolo preferenziale: MBA con specializzazione finanza.

- Esperienza pluriennale presso tesorerie di gruppo in società industriali anche con operatività all'estero, organizzate in cash pooling.

- Comprovata esperienza nella finanza operativa presso gruppi nazionali ed internazionali.

- Approfondita conoscenza di prodotti di investimento della liquidita quali Pronti contro Termine, Time Deposit ed assimilabili.

- Esperienza in origination di strumenti finanziari di debito a breve termine (ad es.

linee di credito uncommitted, committed, emissione di euro commercial paper), aspetti quantitativi, comprensione dinamiche di mercato, documentazione.

- Eventuale iscrizione ICMA (International Capital Markets Association) e/o EACT (European Association of Corporate Treasurers).

- Ottima conoscenza della piattaforma Bloomberg.

- Capacità di predisporre modelli di pricing e valutazione finanziaria su foglio di calcolo.

- Ottima conoscenza della lingua inglese.

- Esperienza mínima di 5/7 anni nel ruolo.

**SOFT SKILLS

- Orientamento al risultato.

- Capacità di lavorare sotto pressione in un contesto caratterizzato da scadenze continue.

- Pianificazione delle attività.

- Capacità di delega.

- Ottime capacità relazionali e comunicative.

Tipologia contrattuale di inserimento: contratto a tempo indeterminato.