Responsabile Tesoreria Pescara

Responsabile Tesoreria
Pescara
Abruzzo, Pescara

S&you**, brand internazionale dedicato al Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato e Middle Management, seleziona per primaria azienda operante nel settore Retail un:

**RESPONSABILE TESORERIA

**Posizione**:

La figura ricercata, gestirà nel complesso sei risorse affiancando il Direttore dell'Area Corporate Finance.

Nello specifico dovrà occuparsi delle seguenti attività:

- Gestire operativamente i conti correnti bancari di più società italiane;

- Utilizzare il remote banking ed elaborare le reportistiche di tesoreria;

- Gestire i pagamenti dei dipendenti, fornitori, pubblica amministrazione, ecc.

;

- Gestire le registrazioni contabili in area tesoreria coordinandosi giornalmente con l'area amministrativa;

- Mantenere costantemente sotto controllo i flussi di liquidità in entrata ed in uscita, garantendone la corretta gestione in coordinamento con il suo responsabile;

- Provvedere al controllo degli E/C ricevuti dalle banche con relativa verifica delle condizioni pattuite;

- Gestire la compilazione del cash flow consuntivo settimanale e il controllo della posizione finanziaria netta;

- Compilare il budget di tesoreria;

- Gestire un team di 6 persone dell'area tesoreria nell'esecuzione delle attività e nei controlli.

**Requisiti**:

**Requisiti**:

- Laurea in Economia;

- Precedente esperienza nel ruolo maturata in aziende strutturate, preferibilmente settore Retail;

- Conoscenza dei principi contabili italiani (ITA GAAP);

- Accuratezza, capacità analitica e organizzativa, pianificazione;

- Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Excel imprescindibile);

- Dimestichezza nell'uso dei programmi di tesoreria (preferibilmente in Doc Finance);

- Ottima conoscenza della lingua inglese;

- Empatia;

- Flessibilità;

- Teamworking;

- Ottima comunicazione.

**Altre informazioni**:

Sede di lavoro: provincia di Pescara.

- Le persone interessate sono invitate a leggere l'_informativa privacy_ ex artt.

13 e 14 del Reg.

UE 2016/679. _

- Aut.

Min.

Prot.

N. 1207 - SG del 16/12/2004_