Senior Treasury Specialist / Luxury Multibrand Bardi

Senior Treasury Specialist / Luxury Multibrand
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Presentazione dell'azienda

Since 1995, SIDLER SA has been operating in the field of Head Hunting, Recruiting and Selection of qualified personnel in the whole Switzerland, Italy and Europe.

The gained experience along this period of more than 20 years, makes SIDLER SA a company particularly specialized in the selection and recruitment of specific figures in different fields, but particularly in the Fashion / Luxury and Retail field at international level.

Main goals of SIDLER SA are the creation and reinforcement of trust relationships and customized approaches, based on values such as professionalism, competency, discretion and quality.

Descrizione del posto (Mansioni)

Per conto di un nostro importante cliente, Luxury Multirband, ricerchiamo la seguente figura:

TREASURY SENIOR SPECIALIST

Mansioni:

Registrazione contabile dei movimentibancari

Quadratura dei conti e riconciliazione bancaria;

Registrazioni di cash pooling di gruppo;

Interfaccia con la contabilità per la gestione pagamenti ed incassi;

Supporto alla redazione del cashflow;

Aggiornamento costante della reportistica;

Interfaccia con gli istituti bancari;

- Verifica e aggiornamento delle condizioni pattuite con le banche;

Gestione e registrazione delle varie casse negozi/uffici

Elaborazione dello scadenziario mensile da condividere con il responsabile prima di effettuare i pagamenti.

Caricamento modelli F24/F23

Gestione carte di credito aziendali:

richieste/raccolta giustificativi di spesa/pagamenti su portali internet

Profilo

Requisiti:

Esperienza nel ruolo di almeno 5 anni

Laurea in Economia o discipline equivalenti

Ottima conoscenza della lingua inglese;¨

Propensione al team working

Abilità multitasking

Flessibilità