Specialist Tesoreria Lazio

Specialist Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

Per importante e solida azienda italiana operante nel settore metalmeccanico, ricerchiamo una/un

**SPECIALIST TESORERIA

**Attività**:

La risorsa inserita nell'area Tesoreria si occuperà di:

- gestione e monitoraggio dei processi di pagamento ed incasso;

- registrazione contabile dei movimenti bancari e riconciliazioni bancarie;

- registrazione e riconciliazione partite conti correnti Intercompany;

- controllo giornaliero posizioni di cassa e previsioni di cassa a breve termine;

- gestione delle fidejussioni bancarie e assicurative;

- interfaccia con gli Istituti bancari;

- interfaccia con le tesoriere dell'azienda

- supporto alla predisposizione della Reportistica Direzionale;

- verifica ed aggiornamento delle condizioni applicate dagli istituti di credito;

**Requisiti**:

- Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia

- esperienza di almeno 3 anni nel ruolo;

- buona conoscenza dei sistemi informatici SAP (contabilità generale) e Piteco;

- buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;

**Offerta**: Contratto a tempo indeterminato, retribuzione commisurata all'esperienza

**Sede di lavoro**: Colleferro

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.