Specialista Tesoreria Bardi

Specialista Tesoreria
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Per urgente potenziamento dell'organico, siamo alla ricerca di un/a candidato/a con esperienza per il nostro ufficio Amministrazione e Finanza.

La risorsa, riportando direttamente al CFO, si dedicherà alla gestione quotidiana di tutte le attività di tesoreria.

In particolare, la persona ricercata si occuperà di: gestire quotidianamente l'acquisizione e la contabilizzazione dei dati provenienti dai partner finanziari (banche e società di factoring), curandone la riconciliazione con i dati di tesoreria e con quelli contabili; predisporre le distinte di pagamento in relazione alle scadenze programmate; gestire e monitorare le operazioni di finanziamento a breve termine (factor, anticipi, erogazione, scarico, proroghe); registrare sul sistema di contabilità generale tutte le operazioni di tesoreria; curare l'archiviazione dei documenti cartacei ed elettronici connessi alle operazioni finanziarie e di tesoreria; curare la raccolta e l'analisi dei dati utile alla programmazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, rapportandosi con gli uffici Amministrazione-Finanza, Commerciale ed Acquisti; predisporre le manovre di tesoreria; preparare e verificare gli scadenziari clienti e fornitori; redigere report per tutte le attività di tesoreria.

Il/La candidato/a ideale è in possesso di Laurea in Economia, con focus sulle discipline bancarie e finanziarie, ed ha maturato una significativa esperienza professionale nell'area Finanza e Tesoreria, presso aziende di medio-grandi dimensioni, società di consulenza o intermediari bancari e finanziari.

Si richiede ottima capacità analitica per l'elaborazione di report mensili contenenti analisi finanziarie/tesoreria, ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare nell'utilizzo di Excel) ed esperienza nell'utilizzo e gestione di programmi per la gestione della tesoreria (preferenziale Doc Finance), SAP o altri ERP.

Buon livello di conoscenza della lingua inglese scritta, capacità relazionali, spirito d'iniziativa, autonomia operativa, problem solving e flessibilità completano il profilo.