Specialista Tesoreria Lazio

Specialista Tesoreria
Roma
Lazio, Lazio

Il **Gruppo Ferrovie dello stato** cerca due **Specialisti Tesoreria**, per la **Direzione Finanza & Investor Relations - Mercato Monetario/ Tesoreria **di **FS Holding** e la **Direzione Finanza **di** Fercredit**.

La **Direzione Finanza & Investor Relations **della** Holding **del** Gruppo FS **garantisce la definizione delle strategie e politiche finanziarie, la gestione unitaria della leva finanziaria, del "credito di firma", del rischio finanziario e del credito commerciale di Gruppo.

Garantisce, inoltre la definizione e la gestione delle operazioni di Merger & Acquisition e assicura l'indirizzo e il coordinamento a livello di Gruppo dei processi di competenza.

**Fercredit**, è la Società finanziaria del **Gruppo Fs** che opera all'interno del suo mercato captive:

dalle consolidate sinergie con le strutture di Gruppo preposte al rapporto con i fornitori e appaltatori per l'aggiudicazione delle forniture e la realizzazione di Grandi Opere (PNRR) prende origine la gamma dei servizi esclusivi e personalizzati di factoring che la Società è in grado di offrire alla propria clientela.

Inoltre, offre finanziamenti finalizzati, prestiti personali per i dipendenti e servizi di analisi economico-finanziaria dei fornitori

**JOB DESCRIPTION

Sarai inserito in un contesto dinamico dove supporterai il Responsabile Tesoreria nelle seguenti attività:

- Monitoraggio liquidità (conti correnti bancari e conti inter-societari)

- Rendicontazione delle attività di cash pooling e dell'operatività sui conti correnti inter-societari, garantendo i relativi adempimenti amministrativo-contabili

- Analisi ed elaborazione dei dati provenienti da Pianificazione Finanziaria e Gestione Credito Commerciale e dalle società controllate, finalizzata alla determinazione della posizione di Tesoreria effettiva e previsionale

- Manovra giornaliera di ottimizzazione della posizione finanziaria di Gruppo: beauty contest su finanziamenti ed impieghi, girofondi, ottimizzazione saldi

- Verifica della coerenza dei dati contabili e monitoraggio del buon funzionamento degli applicativi di tesoreria

- Gestione iniziative progettuali relative ai sistemi informativi, incluso relativo aggiornamento ed evoluzione

- Svolgimento attività operative connesse al processo di emissione delle carte di credito e debito aziendali

- Analisi e studio di strumenti innovativi di finanziamento e di impiego disponibili sul mercato

**REQUISITI

- laurea in materie economiche o finanziarie;

- utilizzo del sistema ERP-SAP;

- ottima conoscenza del pacchetto office e outlook;

- esperienza di almeno 3 anni nella finanza operativa di società industriali internazionali e/o in banche commerciali;

- capacità di creare modelli finanziari su foglio di calcolo;

- conoscenza del sistema operativo Bloomberg.

Completano il profilo: autonomia nello svolgimento del lavoro, precisione e flessibilità, attitudine al team working,

Ti aspettiamo!