Sr Treasury Specialist Lodi

Sr Treasury Specialist
Lodi
Lombardia, Lodi

La risorsa, inserita nel Dipartimento Finance & Administration ed a diretto riporto dell'Head of Finance and Administration, si occuperà dello svolgimento delle seguenti attività:

- Pianificazione e gestione Cash Flow

- Partecipazione per la filiale italiana all'implementazione del Cash Pooling di gruppo

- Gestione e razionalizzazione del processo dei pagamenti, degli incassi e delle RIBA

- Riconciliazioni bancarie

- Gestione dei rapporti con gli Istituti Bancari e Finanziari

- Gestione per la parte relativa alla Tesoreria della documentazione destinata ai revisori

- Gestione dei rapporti con la Tesoreria di gruppo

- Redazione della reportistica per la Tesoreria di gruppo

- Gestione delle garanzie

- Gestione del factoring

- Partecipazione a progetti di miglioramento dell'ERP aziendale per la parte Tesoreria

**Requisiti**:

- Laurea in materie economiche

- Esperienza di 5 anni nel ruolo

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Conoscenza del pacchetto Office e del sistema SAP R4 HANA.

- Capacità di relazione con le differenti funzioni aziendali e garanzia del rispetto delle deadlines di lavoro.

- Capacità di pianificazione ed analisi, precisione ed attenzione al dettaglio

**Sede di lavoro**: Lodi (LO).