Tesoriere
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Per Gruppo italiano leader nel settore immobiliare ricerca un TESORIERE si offre: Inserimento a tempo indeterminato, CCNL edilizia, livello e retribuzione da valutare in base all'effettiva esperienza maturata orario di lavoro: Full time, 8. 30-12. 30/14. 00 - 18. 00 (possibilità di entrare alle 9, in questo caso: 9-13/14-18) luogo di lavoro: Vimercate MB, non è previsto lo smart working Responsabilità Riportando direttamente alla proprietà e relazionandosi con il CFO, il tesoriere gestirà in autonomia la tesoreria di gruppo.
Le sue responsabilità saranno: - Pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo - Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio costante del cash flow - Attività di reporting e forecasting finanziario - Ottimizzazione della liquidità aziendale - Responsabilità delle attività quotidiane della tesoreria: registrazione incassi e movimenti bancari, predisposizione dei pagamenti (bonifici fornitori, dipendenti, collaboratori, ritiro ri. ba.
e pagamento imposte); riconciliazioni bancarie e registrazioni in contabilità; verifica scadenziari clienti e fornitori - Rapporti diretti con istituti di credito collaborando direttamente con la proprietà al fine di negoziare condizioni di credito - Analisi estratti conto, verifica e controllo delle condizioni applicate, ¿ Gestione dei rapporti con Istituti di credito, gestione dei conti correnti bancari, degli accordi su scoperti e giacenze, delle condizioni praticate su interessi attivi e passivi, dei fidi, delle fidejussioni, finanziamenti e mutui fondiari - Gestione degli aspetti assicurativi, scadenze rinnovi, sinistri con particolare riguardo ai rami collegati all'edilizia ed alle attività immobiliari in genere
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