Treasury & Credit Specialist - Milano Sempione Milano

Treasury & Credit Specialist - Milano Sempione
Milano
Lombardia, Milano

Credit management: Definizione della credit policy e verifica della sua applicazione; Collaborazione con la direzione commerciale per le attività di strategia ed incasso; Gestione degli affidamenti e definizione delle modalità di pagamento attraverso l'analisi delle informazioni commerciali e dei dati finanziari dei clienti; Blocco/Sblocco ordini; Gestione dei piani di rientro e recupero del credito in fase stragiudiziale; Gestione delle tematiche legali relative al processo di recupero del credito in collaborazione con lo studio legale esterno; Registrazione giornaliera dei flussi in entrata/uscita e degli insoluti; Gestione delle criticità ed affiancamento alla direzione commerciale, al customer service ed agenti; Pianificazione di scadenziari; Calcolo del fondo svalutazione crediti riconciliato con la COGE; Implementazione il sistema informatico interno al fine di ottimizzare i processi ed estrazione di dati (es.

ageing); Cash management: Gestione delle entrate ed uscite di cassa; Importazione dei movimenti bancari e presentazione del portafoglio RI. BA/SDD; Pianificazione settimanale dei pagamenti ai fornitori in base alla disponibilità finanziarie; Gestione degli assegni; Riconciliazione delle banche; Riconciliazione del reverse factoring; Curare i rapporti con le banche; Svolgere operazioni di sportello; Inserimento sulla piattaforma di gruppo del cash e dei KPI's finanziari (DSO, DPO, DOH, Cash + previsioni); Gestire il cash forecast (mensile e annuale); Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in discipline economiche o diploma in ragioneria; Esperienza maturata di almeno 3 anni nel ruolo; Buona Conoscenza della Lingua inglese (livello B2) Ottima conoscenza del pacchetto Office e degli strumenti informatici (Esolver, PowerBI, Qlickview) Organizzazione, proattività, capacità di problem solving e relazionali Capacità di lavorare in autonomia, organizzando il proprio lavoro in modo efficace e proattivo.

Si offre: Contratto a tempo indeterminato; Ral commisurata all'esperienza (range di riferimento 40. 000/43. 000€); Smart Working; Ticket Pasto; Welfare; Benefit e scontistiche; Location: Milano, zona Sempione.

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