Treasury Analyst
Settore:
Contabilità e finanza ( finanziaria):
Napoli - NapoliFILIALE:
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Daily monitoring banks/cash flow statement;2.
Intercompany settlement;3.
Managing banks facilities/loan;4.
Intercompany loans5.
Support CFO in the preparation of treasury reports and analytical documents;6.
Manage all the activities related to trade Finance (FX deals)AccountingOH invoice registration7.
Manage and review all accounting transactions in SAP;8.
Checking employers expense notes;9.
Booking expense notes in SAP10.
Corporate Credit cards reconciliation and SAP booking;.
Add new BP in TTSFiscal12.
Coordinate the preparation of Financial Statements:
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