Treasury Coordinator Milano

Treasury Coordinator
Milano
Lombardia, Milano

La risorsa dovrà coordinare il team di _Treasury & Cash Management _per la gestione della tesoreria delle diverse società italiane del Gruppo. _

- Gestione giornaliera dei flussi di cassa attivi e passivi sui conti correnti bancari;

- Organizzazione, pianificazione e controllo pagamenti settimanali e di fine mese (bonifici e RI. BA. );

- Gestione rapporti con istituti di credito;

- Gestione reportistica di tesoreria periodica;

- Redazione budget di tesoreria, consuntivazione e analisi mensile;

Gestione cash pooling di gruppo.

Capace di lavorare in gruppo, ma anche di gestire in autonomia i progetti/attività che gli verranno assegnati

- Esperienza in ambito tesoreria del settore fashion retail di almeno 5 anni;

- Conoscenza software di cash management PITECO e ERP B. C.

- Ottima conoscenza del pacchetto Office (con focus su Excell);

- Conoscenza lingua inglese parlata e scritta