Treasury Management Specialist Montà

Treasury Management Specialist
Montà
Piemonte, Montà

La risorsa inserita dovrà:

- Ricevere richieste di pagamento per via indiretta e gestire flussi di pagamento;

- Effettuare pagamenti e anticipo fatture tramite Piteco e SAP;

- Svolgere attività bancarie in remoto;

- Preparare l'estratto conto bancario di riconciliazione, anche per quello che riguarda carte di credito, prepagate, buoni benzina, welfare ecc;

- Preparare il report operazionale;

- Protocollare e archiviare i documenti;

- Esaminare gli Istituti di Credito e sottoporre l'analisi al Manager;

- Svolgere operazioni di accentramento economico finanziario (Cash Pooling);

- Controllare e verificare costi e condizioni applicati dalle banche;

- Gestire modelli dati anagrafici dei conti bancari;

- Gestire la parte documentale relativa alle banche e invia tutta la reportistica in Direzione;

- Caricare gli F24;

- Relazionarsi con Sindaci e Revisori per quanto concerne l'area tesoreria;

- Gestire la chiusura di cassa;

- Predisporre mensilmente il PFN (Posizione Finanziaria Netta) per la Direzione, sia a livello Italia sia a livello Global;

- Coordinare e supporta la registrazione incassi;

- Procedere agli accertamenti degli oneri finanziari in bilancio;

- Gestire le partite Intercompany (finanziamenti e pagamenti Intercompany).

REQUISITI:

- Conoscenza pacchetto office

- Ottima organizzazione del lavoro e gestione delle priorità

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:

- Dal lunedì al venerdì