Treasury Manager Bardi

Treasury Manager
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Per prestigiosa realtà imprenditoriale di stampo multinazionale, leader del settore Automotive stiamo ricercando un/una:

**_Treasury Manager_

Il/La Candidato/a, inserito nell'Ente Finance a riporto del CFO, avrà il compito di assicurare la liquidità aziendale e la stabilità finanziaria mediante lo viluppo di report e previsioni. Sarà responsabile delle attività correlate a prestiti, cambi, operazioni di tesoreria e gestione del rischio finanziario. Gestirà i rapporti bancari, in coordinamento con il Management.

**PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITA'

- Predispone le previsioni del flusso di cassa, i relativi fabbisogni finanziari e i fondi disponibili per gli investimenti;

- Predispone le previsioni della posizione finanziaria;

- Analizza le differenze effettive rispetto alle previsioni;

- Prepara report finanziari settimanali e mensili;

- Fornisce raccomandazioni alla direzione in merito a questioni di tesoreria

- Gestisce i saldi giornalieri di cassa e debito, inclusa la tesoreria interaziendale

- Gestisce l'indebitamento bancario a breve e lungo termine

- Svolge attività di gestione del rischio relative a questioni finanziarie (liquidità, tassi di interesse, tassi di cambio valute, ecc. );

- Negozia prestiti e agevolazioni con le banche e gestisce i rapporti bancari;

- Assicura la conformità con i controlli interni, le politiche e le procedure relative a materie di tesoreria

- Si coordina con i vari dipartimenti coinvolti nelle attività (Tesorerie Locali / Contabilità fornitori /Contabilità clienti/Controllo finanziario);

- Sovrintende allo svolgimento quotidiano delle attività di gestione della liquidità (riconciliazioni contabili, pagamenti ai creditori, scritture contabili, ecc. )

**COMPETENZE

- Laurea Magistrale in Economia o Finanza;

- Pregressa esperienza di almeno tre anni in area Tesoreria;

- Solida comprensione dell'analisi finanziaria

- Familiarità con gli IFRS

- Ottima conoscenza della lingua inglese

- conoscenza di adeguati pacchetti software di contabilità, finanza e tesoreria

- Buone capacità interpersonali e di comunicazione a tutti i livelli aziendali

**SEDE DI LAVORO: Provincia Monza e Brianza