Treasury Manager Milano

Treasury Manager
Milano
Lombardia, Milano

Per nostro cliente, azienda leader nel proprio settore, siamo alla ricerca di una figura da inserire nella Divisione Finance:TREASURY MANAGERLa risorsa sarà inserita a riporto del CFO e le principali responsabilità sono:Monitoring: monitoraggio ed analisi dei flussi finanziariPlanning, Budgeting and Analysis: pianificazione dei flussi, consuntivazione e analisi scostamenti su base settimanale, mensile, trimestrale e annualeReporting: elaborazione della reportistica (PFN e adempimenti derivanti da contratti di finanziamento bancari) verso management interno e partner finanziarioAccounting: supervisione alla contabilizzazione dei flussiRelationship: relazione con le banche e le società di factoring, gestione degli istituti bancari (affidamenti, finanziamenti, etc.

)Working Capital Management and Optimization: collaborazione con le funzioni aziendali per l'ottimizzazione dei flussi, per la definizione dei piani di pagamento e per il miglioramento dei processi interni di gestione delle coperture finanziare a partire dall'ordine, in una realtà in sviluppo; relazione diretta con i fornitori (ove necessario)Coordinamento: coordinamento di risorse nella gestione operativa (pagamenti, incassi, anticipo fatture, etc.

)Completano il profilo:esperienza di almeno 7 anni nel ruolo o in ruoli analoghiesperienza in realtà HQ / capo gruppobuona conoscenza della lingua ingleseconoscenza del software Piteco o di software di pianificazione finanziaria in genere, conoscenza delle piattaforme di home bankingl'esperienza in gestione fasi M&A è un plussede di lavoro: Milano #J-18808-Ljbffr