Treasury Manager Con Inglese Imm. Disponibile Milano

Treasury Manager Con Inglese Imm. Disponibile
Milano
Lombardia, Milano

Richiesta disponibilità immediata per colloqui e inserimento

- Si offre contratto a tempo indeterminato

**Azienda**:

Il nostro cliente è una prestigiosa realtà leader nella distribuzione della cosmetica di lusso.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

- Supporta la Direzione nell'attuazione delle strategie finanziarie dell'azienda;

- Collabora con il controllo di gestione per l'elaborazione di un accurato piano finanziario annuale, mensile e giornaliero, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e di medio periodo;

- Verifica regolarmente l'andamento del cash flow analizzando gli scostamenti e proponendo le azioni correttive se necessario;

- Definisce con il CFO e controlla personalmente i KPI aziendali delle proprie aree di competenza, elaborando la reportistica periodica per la Direzione.

Inoltre, si relazionerà con gli istituti di credito, i factor, le assicurazioni occupandosi di:

- monitoraggio delle condizioni applicate sugli affidamenti e sulle operazioni principali, prevedendo in modo accurato l'impatto del relativo costo sui conti della Società;

- apertura e chiusura degli anticipi e delle linee di credito;

- gestione dei finanziamenti a breve e medio / lungo termine e monitoraggio rispettivi covenant;

- gestione di eventuali contratti di copertura del tasso di interesse (IRS);

- riconciliazione giornaliera e mensile/trimestrale movimenti bancari /co. ge;

- gestione pagamenti: fornitori (Ri. Ba. e bonifici), stipendi, F24, vari;

- gestione incassi (Ri. Ba. e bonifici), cassa contanti e c/credito;

- previsione dei costi legati alla gestione.

**Competenze ed esperienza**:

- Diploma e/o Laurea in discipline economico/finanziarie;

- Almeno 4/5 anni di esperienza pregressa nel ruolo;

- Ottimo utilizzo del Pacchetto Office, in particolar modo Excel;

- Conoscenza intermedia della lingua inglese, per utilizzo scritto e parlato.

La conoscenza e l'utilizzo degli ERP Ad hoc Finance o Doc Finance rappresenteranno un plus.

**Completa l'offerta**:

Si offre** contratto a tempo indeterminato**:

- CCNL Commercio Confcommercio (14 mensilità).

Full time 40h settimanali.

**2 giorni di smart working a settimana**.

RAL: 3**5. 000€-40. 000€ + Ticket restaurant 7, 75€**.

Location**:Milano - Zona Turati**.