Treasury Specialist Lazio

Treasury Specialist
Roma
Lazio, Lazio

Confidenziale, di Roma, seleziona per Multinazionale Cliente leader nel settore delle tecnologie biomedicali un Financial Controller. La risorsa si occuperà di analizzare l'attività finanziaria del Gruppo per monitorare il flusso di cassa dell'organizzazione.

Assicurerà, inoltre, le operazioni di supporto alla struttura bancaria. Principali compiti e responsabilità:

Pianifica una corretta gestione delle entrate e delle uscite per il Gruppo in particolare per le controllate estere, al fine di garantire una PFN coerente con il budget e con i covenant del Senior Loan, nonché con le esigenze operative delle società;Supporta il Treasury Manager nella verifica del rispetto dei Covenant e dei limiti imposti dal Senior Loan nell'ambito dell'operatività delle società del Gruppo permitted acquisition, Leasing, etc.

;Gestisce i rapporti con le controllate estere e la formalizzazione di ogni contratto intercompany afferente a rapporti di finanziamento;Gestisce tutte le comunicazioni previste dal Senior Loan;Prepara report di tesoreria settimanali, mensili e trimestrali per analizzarela salute finanziaria del Gruppo;Gestisce il trade finance fideiussioni, lettere di credito, stand-by letter of credit dall'emissione, anche in favore di istituti internazionali advance and Confidenziale bond, al recupero, annullamento e manutenzione del relativo database;Gestione delle assicurazioni a livello di gruppo Confidenziale, Liability, Health&Benefit, D&-, etc. Supporta la valutazione del rischio da un di vista finanziario di nuove iniziative;Controlla la corretta applicazione delle condizioni bancarie pattuite; necessari:

Lavoro di squadraCapacità di Analisi e spirito criticoAbilità comunicativeRispetto delle scadenzeCapacità organizzativeSEDE:

;