Treasury Specialist Calderara di Reno

Treasury Specialist
Calderara di Reno
Emilia Romagna, Calderara di Reno

Per la nostra sede di Bologna stiamo ricercando un Treasury Specialist.

La risorsa ricercata si occuperà delle seguenti attività:

Gestione di tutte le banche del Gruppo e gestione di tutti dispositivi per l'accesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione; Fornitori: controllo delle scadenze, pianificazione dei pagamenti ai fornitori e pagamenti; ricezione e gestione dei solleciti da parte dei fornitori; aging fornitori; Clienti: pianificazione e registrazione incassi, gestione e predisposizione dei solleciti da effettuare ai clienti; aging clienti; Pagamenti mensili: pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, Fondi, locazioni, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse; Reportistica: predisposizione di un Cash Flow annuale e mensile con dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie, reportistiche associate con predisposizione e alimentazione di diversi report mensili e settimanali per il board; Rapporti con banche e produzione documentale per affidamenti, finanziamenti, anticipi e factoring; Contabilizzazione e riconciliazione delle banche, delle casse, delle carte di credito e dei bancomat e di tutti i conti collegati alle registrazioni di cassa e banche (anticipi a clienti e da fornitori).

Requisiti Laurea in discipline economiche; Ottima conoscenza del pacchetto Office, utente avanzato di Excel; Ottima conoscenza delle tecniche contabili e dei principi italiani contabili; Esperienza di almeno 3/4 anni in ruolo analogo presso società di medio/grandi dimensioni modernamente strutturate; Costituirà titolo preferenziale l'ottima conoscenza di DOCFINANCE.

Completano il profilo Buone capacità organizzative, di comunicazione e di relazione proattiva; rispetto delle scadenze.

Autonomia nello svolgere le proprie attività con spirito di teamworking.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.



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