Treasury Specialist Milano

Treasury Specialist
Milano
Lombardia, Milano

Il Treasury Specialist è in carico della gestione e supervisione delle attività contabili relative alla tesoreria aziendale di gruppo.

La figura si occupa di garantire la corretta registrazione delle operazioni contabili presenti sugli estratti conto bancari (ad eccezione degli incassi clienti), di gestire il flusso di pagamenti fornitori per tutte le società del gruppo, di supportare il CFO e Head of controlling nella gestione dei rapporti con le banche del gruppo e di monitorare i flussi finanziari tramite il software di tesoreria.

La posizione richiede un forte focus su precisione, capacità analitiche, e la capacità di gestire più attività contemporaneamente.

Principali mansioni: Gestione contabile:Registrazione e monitoraggio delle transazioni contabili quotidiane (ad eccezione deli incassi clienti). Gestione e riconciliazione dei conti bancari aziendali. Preparazione e gestione della reportistica di cash flow di gruppo tramite applicativo di tesoreria. Collaborazione con il team di contabilità per garantire la corretta imputazione delle voci di bilancio. Gestione della tesoreria:Monitoraggio dei flussi di cassa e pianificazione delle necessità finanziarie a breve e medio termine. Ottimizzazione delle risorse liquide per garantire che l'azienda abbia sempre la liquidità necessaria per le operazioni quotidiane. Gestione delle relazioni con le banche, incluse le operazioni di incasso, pagamento e finanziamento. Gestione dei rischi finanziari legati alla liquidità e alle transazioni bancarie. Analisi e reportistica finanziaria:Preparazione di report di tesoreria e analisi dei flussi di cassa per il management (tabella saldi, cash forecast). Analisi delle variazioni nei flussi di cassa e identificazione di possibili azioni correttive. Gestione dei pagamenti e incassi:Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane (pagamenti fornitori, incassi clienti, ecc.

). Gestione delle scadenze di pagamento e dei flussi in entrata, assicurando il rispetto delle tempistiche. Verifica e autorizzazione delle transazioni bancarie e dei pagamenti. Compliance e controlli:Monitoraggio e gestione dei controlli interni per garantire la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie e contabili. Supporto nel processo di audit interno ed esterno, assicurando la conformità alle normative fiscali e contabili. Formazione: Laurea in Economia, Finanza, o materie affini. Esperienza:

Almeno 3 anni di esperienza in contabilità e tesoreria o in ruoli simili. Conoscenza delle normative fiscali e contabili locali e internazionali. Esperienza nell'utilizzo di software gestionali contabili e bancari (preferibile Microsoft Dynamics e AGICAP). Conoscenza delle tecniche contabili e delle pratiche di gestione della tesoreria. Competenze analitiche avanzate e attenzione ai dettagli. Conoscenza dei principi di gestione del rischio finanziario e di ottimizzazione della liquidità. Competenze relazionali:

Ottime capacità di comunicazione con le banche. Capacità di lavorare in team e di gestire più attività contemporaneamente. Lingue straniere: La conoscenza della lingua inglese è un plus.

Caratteristiche personali: Precisione e affidabilità. Orientamento ai risultati e capacità di problem-solving. Capacità di gestire scadenze e di lavorare sotto pressione. Attitudine al lavoro di squadra e alla collaborazione.

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