Treasury Specialist Bardi

Treasury Specialist
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Categoria:

Finanza / Contabilità - Responsabile TesoreriaInizio previsto:

01/12/2021Luogo di lavoro:

Milano, MilanoPer importante azienda settore moda lusso cerchiamo un/a addetto alla tesoreria per un contratto a tempo determinato legato aduna sostituzione di maternità. La risorsa verrà inserita nel Dipartimento Finance e riporterà all'Accounting Manager. Le principali attività svolte:

- Pagamento fornitori terzi

- Pagamento fornitori Intercompany

- Pagamento note spese a dipendenti

- Attivazione fideiussioni bancarie

- Richiesta carte di credito Corporate

- Monitoraggio carte di credito prepagate (emissione e registrazionecontabile)

- Monitoraggio cash pooling intragruppo

- Coordinamento con lo studio paghe e i consulenti fiscali per il pagamento di modelli F24- Cash flow Actual ed analisi delle varianze rispetto al Forecast

- Supporto all'Accounting Manager nella predisposizione del Cash Flow forecastREQUISITI- Precedente esperienza nel ruolo (3-4 anni)

- Buona conoscenza del pacchetto Office (excel - pivot)

- Buona conoscenza di sistemi gestionali integrati (SAP, Microsoft Dynamics - AX)

- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta Disponibilità oraria:

Full TimePatente:

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