Treasury Specialist BOLOGNA

Treasury Specialist
Bologna
Emilia Romagna, BOLOGNA

All'interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la nuova risorsa verrà inserita all'interno del team Treasury e sarà coinvolta nella gestione dei progetti di miglioramento ed efficientamento di processi, procedure e sistemi. Principali Responsabilità e Compiti: Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari a livello giornaliero Assicurare un'adeguata pianificazione finanziaria sulla base degli obiettivi definiti con il Responsabile Finanza, Tesoreria e Crediti Supportare nella predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi. Supervisionare i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria e di qualsiasi altro processo connesso alla gestione dei flussi finanziari. Elaborare i pagamenti, inclusa la pianificazione delle date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni, la preparazione delle istruzioni di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo. Monitorare i saldi di cassa e i flussi finanziari dell'azienda Monitorare i conti bancari e le commissioni bancarie, verificando che siano conformi agli accordi contrattuali e alle condizioni pattuite Supporto nella preparazione della reportistica a supporto dei processi decisionali Contribuire allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria Requisiti richiesti nel ruolo: Laurea in Economia, Finanza o campi correlati; Esperienza di almeno 5 anni in tesoreria, in contesti strutturati; Competenza nell'uso di sistemi software di tesoreria (TMS); Buona conoscenza di SAP e dei principali tools informatici (Excel, Powerpoint, Word); Buona conoscenza della lingua inglese; Eccellenti abilità analitiche e capacità di comunicazione; Spiccate capacità organizzative; Adattabilità e Flessibilità; Problem solving e orientamento al risultato; Completano il profilo attitudine a lavorare in team e approccio propositivo. Conoscenza funzionamento cash pooling e strumenti finanziari (Forex e Tasso) Esperienza con: factoring e reverse factoring Sede di lavoro: Bologna J-18808-Ljbffr