Treasury Specialist Firenze

Treasury Specialist
Firenze
Toscana, Firenze

Nel ruolo di addetto/a alla tesoreria la risorsa si occuperà in particolare di supportare lo svolgimento delle attività quotidiane di tesoreria, inclusa la gestione della liquidità e il reporting.

Principali mansioni:

- Gestione quotidiana della liquidità monitorando i conti correnti bancari ed eventuali affidamenti in essere;

- Scarico e controllo quotidiano dei saldi e dei movimenti dei conti correnti bancari;

- Gestione di incassi e pagamenti e relative attività di contabilizzazione;

- Garantire che tutte le operazioni di tesoreria siano correttamente e tempestivamente registrate nei sistemi informativi aziendali;

- Riconciliazione periodica bancaria;

- Supporto al responsabile nella preparazione della reportistica relativi ai flussi di cassa consuntivi e/o previsionali;

- Controllo di tutti i costi bancari;

- Gestione dell'archivio documentale;

- Monitoraggio versamenti punti vendita.

Requisiti:

- Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni

- Conoscenze solide di contabilità e principi contabili

- Affidabilità e precisione

- Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel

- La conoscenza di Doc Finance sarà considerata un plus.

Sede di lavoro: Firenze

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:

- Dal lunedì al venerdì