Treasury Specialist Lazio

Treasury Specialist
Roma
Lazio, Lazio

Questa è l'opportunità per contribuire in prima linea alla **trasformazione digitale del Paese**.

Il nostro cliente, società partecipata da storiche e rilevanti realtà attive a livello mondiale, ha come mission la realizzazione e la gestione di un'**infrastruttura cloud** tecnologicamente innovativa e indipendente per la **Pubblica Amministrazione**.

**Responsibilities

Per la nostra Funzione Administration & Accounting, stiamo individuando un/a Treasury Specialist, che contribuisca alla corretta gestione della tesoreria aziendale.

Le principali mansioni assegnate alla risorsa riguarderanno:

- Il **monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa**, la gestione della Tesoreria e la riconciliazione dei movimenti bancari, garantendo tempo per tempo la disponibilità di cassa necessaria all'operatività aziendale.

- La preparazione **report finanziari** periodici e la gestione di analisi dettagliate sugli scostamenti nei flussi di cassa.

- Il supporto alla gestione dei **rapporti con banche**, **fornitori** e **creditori**.

- La gestione dell'investimento della liquidità, coerentemente con le policy aziendali.

- Il presidio sulle tempistiche di incasso e l'eventuale recupero crediti.

- Il monitoraggio e la gestione delle entrate e delle uscite finanziarie quotidiane.

- La gestione e il monitoraggio di tutti gli adempimenti legati al finanziamento con le banche.

- Il monitoraggio delle condizioni economiche praticate dalle banche, verificandone la corretta applicazione.

- Il supporto e la redazione della reportistica di tesoreria (cash flow, cash report, cash pooling report).

- Il supporto al Responsabile di funzione per le **collaborazioni con revisori esterni** durante la conduzione di attività di verifica.

- Partecipazione attiva a progetti aziendali finalizzati all'**ottimizzazione dei processi**.

**Your Profile

Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Controllo, Ingegneria Gestionale o simili.

Esperienza di almeno 2 anni nella **gestione della tesoreria in contesti aziendali**/**consulenziali **complessi (preferibilmente afferenti al settore IT, Telco, PA).

Conoscenza approfondita dei processi bancari e dei **principi contabili nazionali ed internazionali**.

Conoscenza professionale della lingua inglese.

Abilità analitiche e di problem solving.

Buone competenze comunicative e capacità di collaborare con altri dipartimenti aziendali.

Ottima conoscenza di **Excel**.

Completano il profilo:

- Approccio proattivo ed orientamento ai risultati.

- Capacità di acquisire autonomia, capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto scadenza.

- Precisione, attenzione ai dettagli.

- Time management e corretta gestione delle priorità.

Sede lavoro: Roma.

Modalità di lavoro: ibrida.

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