Treasury Specialist BOLOGNA

Treasury Specialist
Bologna
Emilia Romagna, BOLOGNA

Ferretti Group**, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di Yacht a motore e imbarcazioni da diporto ricerca **TREASURY SPECIALIST

**Scopo della posizione

Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.

Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.

**Responsabilità Primarie

Cash management:

- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;

- riconciliazione mensile conti correnti bancari;

- controllo condizioni bancarie;

- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;

- contabilizzazioni conti di cash pooling;

- preparazione pagamenti a fornitori Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA

Short term cash flow report:

- redazione Short term cash flow forecast Crn SpA, Riva SpA e Ferretti SpA (orizzonte a 13 settimane rolling).

**Relazioni interne

Accounting manager FGoA, Controller Crn e Finance Manager Zago (reportistica finanziaria e cash management).

Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.

).

**Relazioni esterne

Revisori. Banche. Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).

**Sede di lavoro**:Forlì.

**Orario di lavoro **giornaliero full time

**Job Types**: Full-time, Temporary, Permanent