Treasury Specialist Ne

Treasury Specialist
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Liguria, Ne

Umana S. p. A. filiale di Mogliano Veneto (TV) per prestigiosa azienda del settore del mobile sita a Monastier di Treviso cerca:

**TREASURY SPECIALIST

Funzioni e attività principali:

- Operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri. Ba.

attive);

- Gestione e negoziazione di crediti documentari;

- Conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;

- Rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri. Ba. , competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo;

- Predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;

- Monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;

- Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all'ufficio commerciale e gestione dei solleciti;

- Collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;

- Collaborazione all'implementazione del nuovo sistema di TNM.

Requisiti richiesti:

- Consolidata esperienza nel ruolo, maturata in aziende strutturate;

- Buona conoscenza della contabilità generale;

- Conoscenza della lingua inglese;

- Proattività, ottime capacità analitiche, attitudine al problem solving, capacità organizzative e capacità relazionali.

- Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva a tempo indeterminato.