Treasury Specialist Lodi

Treasury Specialist
Lodi
Lombardia, Lodi

MAW S. p. A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano, ricerca per società cliente, un/una Treasury specialist.

La risorsa, inserita all'interno della funzione contabilità e amministrazione e a riporto del CFO, avrà le seguenti mansioni:

Gestione liquidità e previsionale con relativa consapevolezza del cash flow; Registrazione e rendicontazione transazioni finanziarie; Coordinamento con Contabilità ed Amministrazione per garantire l'accuratezza del reporting finanziario; Recupero Crediti incagliati; Gestione Forex Trading; Stipula finanziamenti a medio-lungo termine ed eventuali anticipazioni export; Gestione scadenziario; Analisi e controllo tassi di cambio, principalmente con il dollaro statunitense (USD); Negoziazione condizioni con Istituti di Credito per gestione, valutazione e stipula contratti; Gestione della relativa documentazione bancaria; Monitoraggio e aggiornamento dei saldi banche; Analisi/aggiornamento portafoglio ordini; Gestione ed operatività su piattaforme di Remote Banking; Gestione (lato rapporto con la Banca emittente) delle carte di credito aziendali; Supporto stesura documenti connessi alla redazione del Bilancio d'Esercizio; Supporto attività circolarizzazione per banche e clienti; Supporto attività per recupero Income tax pagate all'estero; Supporto ottenimento certificazioni; Supporto nella redazione dei Conti d'Ordine; Supporto nella Riconciliazione Bancaria; Supporto redazione Budget; Cogestione delle polizze assicurative; Supporto società del gruppo per gestione finanziaria e tesoreria; Progetti di Leasing e/o pagamenti dilazionati; Analisi garanzie bancarie ricevute da fornitori; Aggiornamento scadenzario garanzie bancarie emesse a favore dell'azienda. Si richiede:

Diploma di ragioneria o Laurea in discipline economiche o titolo equipollente; Precedente esperienza nella mansione, di almeno 5 anni, in contesti aziendali strutturati del settore produttivo; Preferibile Conoscenza del gestionale SAP; Buona conoscenza della lingua Inglese. Completano il profilo:

precisione; senso della responsabilità; orientamento al risultato; capacità di lavoro in team. Zona di lavoro: Provincia di Lodi.

Orario: Full time.

Si offre un inserimento diretto in azienda con pacchetto retributivo commisurato all'esperienza maturata.

L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D. lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.

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