Treasury Specialist Sant'Ilario d'Enza

Treasury Specialist
Sant'Ilario d'Enza
Emilia Romagna, Sant'Ilario d'Enza

Ruolo:È la figura che si occupa degli aspetti operativi legati alla gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, in ottica di ottimizzazione della liquidità aziendale. Principali Responsabilità:Assiste il proprio Responsabile nella preparazione della reportistica utile al monitoraggio, controllo e pianificazione da parte della Direzione Finance della situazione finanziaria della Società, attraverso l'elaborazione di cash flow previsionali, consuntivi e analisi degli scostamenti e del fabbisogno; Assiste il proprio Responsabile nell'operatività legata alla gestione dei conti correnti; È responsabile dell'aggiornamento delle disponibilità attuali e dei fabbisogni finanziari; Tiene i rapporti a livello operativo con gli istituti di credito; Gestisce i solleciti inerenti i crediti, verificando le cause del ritardato pagamento e trovando soluzione ad eventuali problematiche correlate; Effettua la riconciliazione giornaliera e mensile/trimestrale dei movimenti bancari /co. Ge; Si interfaccia con i dipartimenti competenti per azioni di recupero crediti; Verifica e aggiorna le condizioni pattuite con banche ed istituti di credito e si interfaccia con essi in occasione della revisione fidi; Determina mensilmente i ratei di interessi e commissioni ai fini della chiusura contabile; Si interfaccia con le funzioni interne contabili del ciclo attivo e passivo; Svolge attività di back office a supporto della tesoreria; Assiste il proprio Responsabile nell'ottenimento delle garanzie/fidejussioni bancarie. Requisiti: Pregressa esperienza di almeno 3 anni nel ruolo; Laurea o diploma in discipline economiche; Conoscenza della lingua inglese; Ottima conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente del software DocFinance e del gestionale Microsoft Dynamics 365 (Navision); Predisposizionea lavorare in team; Capacità di organizzazione, precisione e attenzione al dettaglio.