Treasury Specialist Bardi

Treasury Specialist
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Presentazione dell'azienda

Il Gruppo Armani è leader tra le aziende del settore della moda e del lusso con circa 9. 000 dipendenti e 7 stabilimenti di produzione.

È presente con i tre marchi di riferimento Giorgio Armani, Emporio Armani e A|X Armani Exchange in tutti i principali paesi dei vari continenti.

Solidamente radicata nella realtà italiana, ma con una visione e una cultura cosmopolite, l'azienda è cresciuta in tutto il mondo ampliando la propria offerta dagli abiti e accessori ai cosmetici, profumi, occhiali, orologi, gioielli, mobili e complementi d'arredo fino a comprendere i settori di interior design, food & beverage, hotel & resorts.

Descrizione del posto (Mansioni)

La risorsa, a diretto riporto del Treasury Manager, svolgerà le seguenti attività:

- Scarico giornaliero dei movimenti banca

- Gestione contabile lettere di credito, apertura anagráfica e registrazione incassi

- Riconciliazione giornaliera dei conti transitori banche

- Registrazioni ratei

- Rapporti con società Intercompany

- Gestione cash pooling e netting

- Invio estratti conto

- Quadratura ed invio scalari

- Controllo delle commissioni applicate dalle banche in base alle condizioni contrattate

- Reportistica di tesoreria operativa (flussi, saldi, spese bancarie)

- Supporto allapianificazione delle coperture valutarie con strumenti finanziari derivati,

- Registrazione sul sistema gestionale degli strumenti stipulati sul mercato o con le società del gruppo

- Registrazione delta cambi e controllo fair value sugli strumenti derivati aperti a fine mese.

Requisiti richiesti:

- Precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, preferibilmente in aziende strutturate

- Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel)

- Buona conoscenza del sistema contabile SAP FI maturata nelle precedenti esperienze di lavoro

- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

- Conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, calcolo fair value e logiche di delta cambi.

- Conoscenza di piattaforme trade (FxAll, Refinitiv Eikon, Bloomberg).

Profilo

Requisiti richiesti:

- Precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni, preferibilmente in aziende strutturate

- Ottima conoscenza e padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel)

- Buona conoscenza del sistema contabile SAP FI maturata nelle precedenti esperienze di lavoro

- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

- Conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, calcolo fair value e logiche di delta cambi.

- Conoscenza di piattaforme trade (FxAll, Refinitiv Eikon, Bloomberg).