Treasury Specialist BOLOGNA

Treasury Specialist
Bologna
Emilia Romagna, BOLOGNA

Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)

Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.

Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.

Responsabilità Primarie

- Cash management:

- Scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;

- Riconciliazione mensile conti correnti bancari;

- Controllo condizioni bancarie;

- Aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;

- Contabilizzazioni conti di cash pooling;

- Preparazione pagamenti a fornitori.

- Short term cash flow report:

- Redazione Short term cash flow forecast.

Relazioni interne

Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management).

Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.

).

Relazioni esterne

Revisori.

Banche.

Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).

Riporta a

Treasury Manager.