Treasury Specialist Lodi

Treasury Specialist
Lodi
Lombardia, Lodi

MAW S. p. A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano, ricerca per società cliente, un/una Treasury specialist.

La risorsa, inserita all'interno della funzione contabilità e amministrazione e a riporto del CFO, avrà le seguenti mansioni:

Gestione liquidità e previsionale con relativa consapevolezza del cash flow;Registrazione e rendicontazione transazioni finanziarie;Coordinamento con Contabilità ed Amministrazione per garantire l'accuratezza del reporting finanziario;Recupero Crediti incagliati;Gestione Forex Trading;Stipula finanziamenti a medio-lungo termine ed eventuali anticipazioni export;Gestione scadenziario;Analisi e controllo tassi di cambio, principalmente con il dollaro statunitense (USD);Negoziazione condizioni con Istituti di Credito per gestione, valutazione e stipula contratti;Gestione della relativa documentazione bancaria;Monitoraggio e aggiornamento dei saldi banche;Analisi/aggiornamento portafoglio ordini;Gestione ed operatività su piattaforme di Remote Banking;Gestione (lato rapporto con la Banca emittente) delle carte di credito aziendali;Supporto stesura documenti connessi alla redazione del Bilancio d'Esercizio;Supporto attività circolarizzazione per banche e clienti;Supporto attività per recupero Income tax pagate all'estero;Supporto ottenimento certificazioni;Supporto nella redazione dei Conti d'Ordine;Supporto nella Riconciliazione Bancaria;Supporto redazione Budget;Cogestione delle polizze assicurative;Supporto società del gruppo per gestione finanziaria e tesoreria;Progetti di Leasing e/o pagamenti dilazionati;Analisi garanzie bancarie ricevute da fornitori;Aggiornamento scadenzario garanzie bancarie emesse a favore dell'azienda. Si richiede:

Diploma di ragioneria o Laurea in discipline economiche o titolo equipollente;Precedente esperienza nella mansione, di almeno 5 anni, in contesti aziendali strutturati del settore produttivo;Preferibile Conoscenza del gestionale SAP;Buona conoscenza della lingua Inglese. Completano il profilo:

precisione;senso della responsabilità;orientamento al risultato;capacità di lavoro in team. Zona di lavoro: Provincia di Lodi.

Orario: Full time.

Si offre un inserimento diretto in azienda con pacchetto retributivo commisurato all'esperienza maturata.

L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D. lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.

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