Treasury Specialist Lazio

Treasury Specialist
Roma
Lazio, Lazio

_Next Ingegneria dei Sistemi_** **, azienda della **Holding Defence Tech - Tinexta Group**, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel team della Tesoreria.

**Sede di Lavoro**: Roma.

**Descrizione dell'attività

La risorsa oggetto di selezione verrà inserita all'interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e contribuirà alla corretta gestione della Tesoreria delle società appartenenti al Gruppo, assistendo il Responsabile di Tesoreria nelle seguenti attività:

- aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa, garantendo la disponibilità di cassa necessaria all'operatività aziendale;

- analisi degli scostamenti nei flussi di cassa;

- riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria e importazione sul gestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;

- predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri. Ba. , F24, Cbill ;

- reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti;

- gestione dell'operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);

- monitoraggio delle condizioni economiche praticate dalle Banche/Factor, verificandone la corretta applicazione;

- monitoraggio dell'utilizzo delle linee di credito nel rispetto delle scadenze di rimborso degli anticipi, sollecitando l'eventuale intervento del settore competente;

- gestione della modulistica/contrattualistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari;

- acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione e conseguente accantonamento degli oneri finanziari;

- gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali;

- supporto nella gestione dei rapporti con fornitori e clienti;

- presidio delle caselle mail e pec di settore;

- assistenza nelle interlocuzioni con revisori e sindaci;

- partecipazione a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi.

**Qualifiche richieste

- Laurea magistrale in materie economiche o in alternativa Laurea V. O. in Economia e Commercio.

**Skill richiesti

- Conoscenza dei principali processi bancari e delle norme e dei regolamenti del settore bancario;

- Conoscenza teorica e pratica della contabilità;

- Buona conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: DocFinance, , SAP Business One, etc. ) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook;

- Conoscenza pratica delle norme e dei regolamenti del settore bancario.

**Esperienze richieste

- Esperienza pregressa nella gestione della Tesoreria.

**Competenze trasversali richieste

- Capacità di gestire un elevato carico di lavoro e di lavorare secondo priorità e nel rispetto delle scadenze;

- Capacità di lavorare in contesti strutturati seguendo processi e rispettando procedure;

- Ottime capacità relazionali e comunicative;

- Ordine, precisione, tempestività, senso di responsabilità e spirito di sacrificio, autonomia e affidabilità.

**Contratto di lavoro e inquadramento

- Tempo Indeterminato

- Full Time

- CCNL Metalmeccanico con RAL commisurata all'esperienza ed alle competenze maturate